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2018年临沂华盛实验学校部门预算公开
索引号: 7086600-04_A/2018-0213044 公开目录: 部门预算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

2018年临沂华盛实验学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

临沂华盛实验学校创办于1991年3月,由华盛江泉集团投资3亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄,占地112亩,建筑面积34786平方米,现有学生2000余人,教职工260余人。学校环境优美,布局典雅,风格独特,文化气息浓郁,是培育人才的理想摇篮。20多年风雨历程,学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条:

1、贯彻国家教育方针,组织教书育人,落实基础教育。

2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策,依法执教,规范办学,并带领教职工服务教育,奉献教育,发展教育。

3、管好校舍、设备、经费等,提高教学质量和服务水平,使学校教育教学工作正常开展。

4、科学管理,不断提高教育教学水平,全面推进素质教育,培养合格人才。

二、 部门预算单位构成

纳入临沂华盛实验学校2018年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:

临沂华盛实验学校。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2019.56

合计

30

2019.56

二、上级补助收入

2

教育支出

31

1542.59

三、事业收入

3

普通教育

32

1542.59

四、经营收入

4

小学教育

33

75.89

五、附属单位上缴收入

5

初中教育

34

1466.7

六、其他收入

6

社会保障和就业支出

35

244.32

7

行政事业单位离退休

36

228.34

8

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37

228.34

9

财政对其他社会保险基金的补助

38

15.98

10

财政对失业保险基金的补助

39

11.42

11

财政对工伤保险基金的补助

40

4.57

12

住房保障支出

41

163.15

13

住房改革支出

42

163.15

14

住房公积金

43

163.15

15

医疗卫生与计划生育支出

44

69.5

16

行政事业单位医疗

45

69.5

17

行政单位医疗

46

69.5

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2019.56

本年支出合计

54

2019.56

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2019.56

合计

58

2019.56

收入支出预算总表(经济分类科目)

公开02表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2019.56

合计

30

2019.56

二、上级补助收入

2

工资福利支出

31

1836.80

三、事业收入

3

基本工资

32

530.09

四、经营收入

4

津贴补贴

33

724.87

五、附属单位上缴收入

5

奖金

34

104.60

六、其他收入

6

机关事业单位基本养老保险

35

228.34

7

职工基本医疗保险缴费

36

69.5

8

其他社会保障缴费

37

15.98

9

住房公积金

38

163.15

10

其他工资福利支出

39

0.28

11

商品和服务支出

40

178.61

12

其他商品和服务支出

41

178.61

13

对个人和家庭的补助

42

4.15

14

生活补助

43

2.13

15

医疗费补助

44

1.72

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2019.56

本年支出合计

54

2019.56

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2019.56

合计

58

2019.56

收入预算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

2019.56

2019.56

205

教育支出

1542.59

1542.59

02

普通教育

1542.59

1542.59

205

02

02

小学教育

75.89

75.89

205

02

03

初中教育

1466.70

1466.70

208

社会保障和就业支出

244.32

244.32

05

行政事业单位离退休

228.34

228.34

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228.34

228.34

27

财政对其他社会保险基金的补助

15.98

15.98

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

11.42

11.42

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

4.57

4.57

221

住房保障支出

163.15

163.15

02

住房改革支出

163.15

163.15

221

02

01

住房公积金

163.15

163.15

210

医疗卫生与计划生育支出

69.50

69.50

11

行政事业单位医疗

69.50

69.50

210

11

01

行政单位医疗

69.50

69.50

支出预算表

公开04表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

2019.56

1840.95

178.61

205

教育支出

1542.59

1363.98

178.61

02

普通教育

1542.59

1363.98

178.61

205

02

02

小学教育

75.89

0

75.89

205

02

03

初中教育

1466.70

1363.98

102.72

208

社会保障和就业支出

244.32

244.32

05

行政事业单位离退休

228.34

228.34

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228.34

228.34

27

财政对其他社会保险基金的补助

15.98

15.98

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

11.42

11.42

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

4.57

4.57

221

住房保障支出

163.15

163.15

02

住房改革支出

163.15

163.15

221

02

01

住房公积金

163.15

163.15

210

医疗卫生与计划生育支出

69.5

69.5

11

行政事业单位医疗

69.5

69.5

210

11

01

行政单位医疗

69.5

69.5

财政拨款收入支出预算总表

公开05表

单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2019.56

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1542.59

1542.59

六、科学技术支出

医疗卫生与计划生育支出

69.5

69.5

社会保障和就业支出

244.32

244.32

住房保障支出

163.15

163.15

本年收入合计

2019.56

本年支出合计

2019.56

2019.56

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

2019.56

合计

2019.56

2019.56

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

2019.56

1840.95

178.61

205

教育支出

1542.59

1363.98

178.61

02

普通教育

1542.59

1363.98

178.61

205

02

02

小学教育

75.89

0

75.89

205

02

03

初中教育

1466.70

1363.98

102.72

208

社会保障和就业支出

244.32

244.32

05

行政事业单位离退休

228.34

228.34

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228.34

228.34

27

财政对其他社会保险基金的补助

15398

15398

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

11.42

11.42

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

4.57

4.57

221

住房保障支出

163.15

163.15

02

住房改革支出

163.15

163.15

221

02

01

住房公积金

163.15

163.15

210

医疗卫生与计划生育支出

69.5

69.5

11

行政事业单位医疗

69.5

69.5

210

11

01

行政单位医疗

69.5

69.5

一般公共预算基本支出预算表

公开07表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1840.95

1840.95

301

1836.80

1836.80

301

30101

基本工资

530.09

530.09

301

30102

津贴补贴

724.87

724.87

301

30103

奖金

104.6

104.6

301

30108

机关事业单位基本养老保险

228.34

228.34

301

301110

职工基本医疗保险缴费

69.5

69.5

301

301112

其他社会保障缴费

15.98

15.98

301

301113

住房公积金

163.15

163.15

301

30199

其他工资福利支出

0.28

0.28

303

4.15

4.15

303

30305

生活补助

2.43

2.43

303

30307

奖励金

1.72

1.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0

注:无数据填零,请不要删除。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

90

90

90

205

教育支出

90

90

90

02

普通教育

90

90

90

205

02

03

初中教育

060001

临沂华盛实验学校

90

90

90

注:无数据填零,请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

0

0

0

0

0

0

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计2019.56万元,比2017年预算数增加 96.86万元,增长5 %。其中,财政拨款收入2019.56万元。

2018年支出总计2019.56万元,比2017年预算数增加96.86万元,增长5 %。其中:

1、按功能分类科目,教育支出(类)1542.59万元,社会保障和就业支出(类)244.32万元,住房保障支出(类)163.15万元,医疗卫生与计划生育支出(类)69.5万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1836.8万元,对个人和家庭的补助(类)4.15万元, 专项支出(类)178.61万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2019.56万元,比2017年预算数增加96.86万元,增长5 %。其中一般公共预算2019.56万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2019.56万元,比2017年预算数增加96.86万元,增长5 %。支出具体情况如下:

1、教育支出(类)支出1542.59万元,主要用于中、小学教育支出。

2、社会保障和就业(类)支出244.32万元,主要用于社会保障和退休人员款。

3、住房保障支出163.15万元,主要用于支付住房公积金。

4、医疗卫生与计划生育支出69.5万元,主要用于保障和提高职工健康水平,为职工提供计划生育服务。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为2019.56万元,支出具体情况如下:

1、教育支出(类)普通教育(款)中、小学教育(项)支出75.89万元,初中教育(项)支出1466.7万元,主要用于教育支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出228.33万元,主要用于社会保障和退休人员款,财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出11.42万元,财政对工伤保险基金的补助(项)支出4.57万元,主要用于支付职工的失业保险和工伤保险。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出163.15万元,主要用于支付职工住房公积金。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出69.5万元,主要用于保障和提高职工健康水平,为职工提供计划生育服务。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1840.95万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1836.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出4.15万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度临沂华盛实验学校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额90万元,其中:政府采购货物金额90万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年临沂华盛实验学校一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年持平。其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。